Opções de negociação na Índia
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Guia para opções para novatos.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Uma opção é uma derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital próprio). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (equidade).
· As opções listadas são títulos, como ações.
· Opções negociam como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas.
· As opções são negociadas ativamente em um mercado listado, como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.
· As opções são derivadas, ao contrário dos estoques (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente).
· As opções têm datas de validade, enquanto as ações não.
· Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis.
· Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos.
Algumas pessoas ficam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado opções por algum tempo, porque a opção-ality é incorporada em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.
Tipos de expiração.
Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor comprou a opção, deve ser mantido até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice.
Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter uma opção premium de Rs.2.
O preço de greve (ou exercício) é o preço ao qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.
A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de validade de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira).
As pessoas que compram opções têm um Direito, e esse é o direito ao Exercício.
Quando um detentor de opção escolhe exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (isto é, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.
Existem dois tipos de opções - chamar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.
O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de destaque. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter preços de exercício múltiplos.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
Opção de colocação - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de compra - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.
As opções têm vidas finitas. O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade, a critério do proprietário.
Uma classe de opções é todas as colocações e exige um instrumento subjacente específico. O que uma opção oferece a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o Índice Sensível (Sensex) ou S & amp; P CNX NIFTY ou ações individuais.
Uma opção pode ser liquidada de três maneiras: fechar compra ou venda, abandono e exercício. Comprar e vender opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.
Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pelo relacionamento do preço da opção com o preço do instrumento.
O valor do tempo de uma opção é o valor que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo = Opção premium - valor intrínseco.
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Opções de negociação na Índia
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10 tipos diferentes de estilos de negociação & # 8211; Qual é para você?
10 tipos diferentes de estilos de negociação & # 8211; Qual é para você?
O mundo da negociação tem muita variedade em termos de oportunidades. Devido à grande variedade de oportunidades que existem no mecanismo dinâmico dos mercados de ações, muitos tipos diferentes de estilos de negociação podem ser aplicados. É muito importante escolher um estilo de negociação que se adapte à sua personalidade e preferências. Também é fortemente dependente da sua psicologia. Para se tornar bem sucedido, você precisará priorizar um estilo de acordo com a forma como sua mente funciona. Por exemplo, um comerciante que tenha uma mentalidade de gerar retornos fixos melhorará em negociação de opções do que em estratégias de negociação de swing e vice-versa.
Não há melhores tipos de estilos de negociação.
Compreenda sua própria psicologia, e o jogo irá te ensinar o jogo.
Escolhendo dos tipos de estilos de negociação facilitados:
1. Negociação Intraday - Mais comumente praticada entre os comerciantes de varejo no mercado acionário indiano, as posições são quadradas antes do horário de fechamento do mercado. A filosofia de negociação intradia é que a exposição durante a noite é arriscada. Os comerciantes registram lucros ou perdas rapidamente e fazem vários negócios todos os dias. Adapta-se a pessoas que são menos incomodadas com os fundamentos ou as coisas que são consideradas importantes para ser um investidor bem sucedido no longo prazo. Para eles, é tudo sobre gerenciamento de dinheiro, entradas de tempo & # 038; sai e posiciona o dimensionamento adequadamente. Você pode estar trabalhando ou negociando o impulso. O comércio intradiário envolve uma alavancagem adicional para gerar retornos mais altos. Eles estão sempre procurando fazer ROIs maiores do que outros formatos comerciais. É também um dos mais agressivos tipos de estilos comerciais. O formato de negociação intradiária prospera com alta volatilidade à medida que o número de oportunidades aumenta durante esses períodos. Um comerciante intradía bem-sucedido entende a importância da consistência e do poder dos retornos de composição a curto prazo. Se a consistência for mantida, os retornos podem ser compostos mensalmente ou trimestralmente. O comércio intra-americano é adequado apenas para aqueles que podem dedicar uma quantidade razoável de tempo rastreando os movimentos dos mercados de ações regularmente.
2. Swing Trading - A principal diferença entre negociação intraday e swing trading é o prazo. Os comerciantes Swing tentam prever a flutuação de curto prazo nos preços das ações durante a noite. Assim, as posições podem durar de 1 dia a algumas semanas. A alavancagem utilizada pelos comerciantes Swing geralmente é menor do que a negociação intradiária. Devido ao risco durante a noite, os corretores de bolsa na Índia cobram margens da SPAN + Exposure. De certa forma, permite aos comerciantes mais poder de fogo suportar movimentos de preços durante a noite e manter posições por mais tempo, portanto, tentando reservar ganhos maiores por comércio. A maioria dos comerciantes técnicos e carris pertencem a esta categoria. Se você gosta de analisar movimentos de preços de curto prazo usando análise técnica, então este é o seu jogo de bola. O true swing trading também envolve uma grande quantidade de análise de fluxo de dinheiro. Se isso é o que você gosta de fazer, então siga este estilo de negociação. É gratificante e os movimentos de preços são mais previsíveis. No entanto, o gerenciamento de riscos precisará ser mais sofisticado. Neste estilo, você deve ser capaz de ignorar pequenas flutuações intradias sem quebrar o suor ou se preocupar. No entanto, a maioria dos comerciantes swing também fazem operações intradiárias por isso é um estilo que pode ser incorporado, mas é importante desenhar uma linha em algum lugar e se concentrar em se especializar em um estilo comercial específico. Devo ressaltar que você exigirá mais capital para negociar o comércio em comparação com a negociação intradiária devido à diversificação e também que os negócios durante a noite exigem mais margens. Idealmente, você também deve manter algum capital de reserva e não ser 100% investido em todos os momentos para contabilizar a volatilidade e evitar chamadas de margem de qualquer tipo. Para saber as margens exatas necessárias para negociar com derivativos, confira nossas Calculadoras de margem.
3. Trading posicional - Este é um tipo de estilo de negociação que ignora as pequenas flutuações de curto prazo que os comerciantes de swing estão totalmente focados. A negociação posicional envolve alavancagem menor do que a negociação cambial. O prazo de realização de cada comércio é maior, já que esses comerciantes prevêem um grande movimento no próximo futuro. O timing do mercado não é a principal prioridade para esta categoria de traders, pois eles estão dispostos a resistir à tempestade e esperar alguns meses para ver um grande ganho. O foco deles é geralmente um híbrido de técnicas e fundamentais. Para poder manter posições por um período de tempo mais longo, eles sentem que precisam ter certeza do que está acontecendo dentro da empresa. Eles geralmente estão procurando o estoque subjacente para ganhar mais de 20% no futuro próximo. Os negociantes posicionais têm a aptidão e inclinação para se inclinar mais para investir no longo prazo. Na Índia, os comerciantes posicionais terão que negociar futuros, mantendo uma margem de segurança ou investindo em capital sem alavancagem. Aponte para notar: É difícil ser curto por muito tempo a menos que os contratos futuros sejam rolados. Mas inclui um prêmio de tempo para contratos no próximo mês.
4. Estratégias de opções - O seu processo de pensamento é muito objetivo e matemático? Se você gosta de resultados para ser mais definido e medido, então estratégias de opções de negociação podem ser sua coisa. A parte mais difícil sobre isso é formular as estratégias. Demora algum tempo para se tornar proficiente e começar a fazer suas próprias estratégias e implementá-las de forma perfeita, e é por isso que há poucas opções de especialistas em negociação na Índia. Depois de entender o ponto crucial do problema, lançamos o Options Strategies Lab para ajudar os traders a escolher entre mais de 43 diferentes estratégias de opções com base nas perspectivas e preferências individuais do mercado. É apto para os comerciantes que estão olhando para registrar uma taxa fixa e mais previsível de retorno anual. Devido à falta de conhecimento e conscientização, os comerciantes de varejo indianos estão apostando pela compra de opções OTM distantes em uma isca para obter retornos exagerados. Não me interpretem mal, é possível e muitos comerciantes ganharam quantidades excessivamente elevadas de dinheiro fazendo isso (1000% retorna em 2 meses, etc.), mas a questão real é, é sustentável? Se não é sustentável, então devemos nos concentrar no que pode funcionar e no que tem maior probabilidade de acontecer. Se você usa as opções de forma estratégica, é muito capaz e requer muita atenção menor do que todos os outros formatos de negociação principalmente porque o risco é definido. Saiba como negociar as opções do jeito certo!
5. Negociação com base em análise técnica - Quase todos os tipos de atividade comercial gira em torno de análise técnica por causa de sua diversidade e diferentes abordagens para analisar a demanda e oferta no mercado de ações. Enquanto você sabe como aplicá-lo, você pode ser um trader de dia, negociante de swing ou comerciante de posição. O conhecimento subjacente requerido é semelhante. No entanto, pode não ser totalmente relevante nos seguintes estilos de negociação e o conceito de análise de oportunidades é completamente diferente. Quase todos os comerciantes, incluindo os institucionais, os bancos, etc., utilizam habilidades de análise técnica para avaliar o mercado e prever o futuro prospectivo do mercado acionário indiano.
6. Negociação baseada em fluxos de dinheiro - Baseia-se em Influxos FII, DII flui dentro e fora dos estoques, Análise de Interesse Aberto, ofertas de promotores, vendas de participação, dados brutos de entrega, reequilíbrio de índices etc. Mais frequentemente do que não, esses dados são vital para identificar as tendências a curto prazo no mercado de ações. Muitos comerciantes profissionais dão prioridade a essa informação e, em seguida, respaldam a análise técnica de ações e índices. Se você é o tipo que gosta de analisar os fluxos de dinheiro, esse tipo de negociação pode ser gratificante. Essas informações são especialmente úteis se você for um comerciante de swing. Esta informação também é útil para analisar o sentimento de curto prazo dos participantes. Por exemplo, os índices de declínio avançado que flutuam antes da reunião do RBI são suficientes para sugerir que esse método é muito útil para avaliar o futuro do futuro próximo.
7. Negociação Baseada em Eventos - Negociação baseada em alguns eventos que ocorreram ou que estão prestes a ocorrer é um tipo de estilo de negociação em si. Os eventos podem variar de bons resultados de ganhos das empresas, mudanças nas políticas governamentais, eventos geopolíticos, fusões e # 038; aquisições, reestruturação da empresa, mudança no preço das matérias-primas, dividendos únicos, calamidades naturais, novas inovações, etc. O conceito neste tipo de negociação é identificar oportunidades comerciais com base em eventos. Exige uma compreensão justa sobre os fundamentos e as análises técnicas. Você pode se perguntar como a análise técnica é relevante, mas devo lembrar que os mercados de ações antecipam os eventos antes que eles ocorram. Então, suponha que um evento já tenha um preço, é melhor mudar sua posição. A análise técnica ajuda a identificar isso com bastante facilidade. Se você gosta de fazer pesquisas e esperar por essas oportunidades de mudança de jogo, então você deve valer a pena.
8. Negociação quantitativa - Muitas vezes é mal interpretado como negociação de alta freqüência e negociação algorítmica automatizada, mas na realidade não é. A análise quantitativa está analisando estoques com base no desempenho estatístico. Por exemplo, se a Agência Internacional de Energia (AIE) prevê que o preço do Brent Crude Oil será encabeçado para baixo devido ao excesso de oferta esperado na Arábia Saudita. O programa Quant analisa os padrões históricos quando tais notícias ocorreram e o impacto que teve sobre os preços do petróleo e outras classes de ativos correlacionadas e apresenta uma probabilidade baseada no risco / recompensa para que você possa tomar boas decisões de negociação. A negociação quantitativa não precisa necessariamente ser HFT ou mesmo a execução de uma ordem algorítmica. Significa apenas que o método de análise de estoque é baseado em modelos de computador para aumentar a eficiência. Definitivamente, requer conhecimento de programação, uma boa capital comercial e velocidade de computação. Mais importante, o conhecimento certo dos mercados para poder analisar dados corretamente. Nenhuma quantidade de programação lhe dará os resultados desejados se perder o foco dos mercados. É melhor aprender sobre os mercados antes de tentar isso.
9. Arbitrage Trading - O Arbitrage é reservado apenas às empresas comerciais e aos comerciantes institucionais, uma vez que requer grande velocidade de rede e não requer habilidades de análise superiores. O rendimento para a arbitragem de baunilha não é mais lucrativo e as estratégias se tornaram mais avançadas envolvendo algum elemento de risco. Existem muitos tipos diferentes de modelos de arbitragem de risco que só podem ser exercidos por instituições ou grandes traders devido à complexidade da aquisição de informações e habilidades de gerenciamento de risco. Somente entre no campo se você estiver obcecado por nenhum lucro de risco. Caso contrário, você pode ficar entediado em breve.
10. Comércio de alta freqüência - O comércio de alta freqüência é tudo sobre VELOCIDADE. As estratégias têm tudo a ver com manipulação de ofertas e ofertas (Bid / ask) em um ritmo rápido. Esta raça procura fazer os menores lucros por comércio e fazer centenas ou milhares de transações em um dia. Atualmente, instituições e hedge funds competem neste espaço nos microseconds. À medida que falamos, tem menos a ver com cérebro e mais para fazer com velocidade, portanto, não é recomendado. Se é isso que você quer fazer, tente iniciar seu próprio fundo ou associe-se a um programador. Estes são totalmente automatizados, portanto, não há valor para análise. Apenas a execução da ordem.
Somos apaixonados por fornecer soluções para a comunidade comercial. Então, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta na seção de comentários abaixo. Espero que você tenha gostado de lê-lo.
Deixe uma resposta.
Eu acredito em Opções de escrita e aguardando desesperadamente a Introdução de i) Negociação de Opções do Futuro de Mercadorias, ii) Negociação de Opções de Câmbio Cruzado. Mas ultimamente, não consigo encontrar notícias sobre isso. Você pode adivinhar quando podemos esperar que esses instrumentos estejam disponíveis para negociação em bolsas indianas.
Dê conhecimento de como detectar um estoque ou opção futura.
Quando comprar ou vender usando open intrest ou volume mudando.
Usando seu software.
Dê mais tutorial para usar o scanner e.
O estilo de negociação de alta frequência é mais caro. Eu tento por cerca de 2 horas. Meu volume de negócios é mais próximo de cerca de 1 cr. Lucro total 2600 rs, mas custou-me 2300 rs e meu lucro líquido é apenas 300 rs & # 8230 ;.
Eu concordo com você, acho que todos eles usam o Pedido de Suporte para HFT. Mas o BO também se torna mais dispendioso porque o pedido do BO é preenchido com muitas ordens secundárias e com o faturamento do BO por ordem do pedido. E sobre STT & # 8230; STT torna-se mais caro que as taxas de brokrage & # 8230;
Posso fazer pedidos dentro do Spread?
Os spreads são fixados de variável?
Oi senhor, acabei de abrir a conta com o Fyers, estou fazendo tradin intraday. Você pode me sugerir qual negociação me ajudará a dar mais lucro?
Boa informação. Eu me sinto como comerciante, você precisa de uma abordagem mista para ganhar dinheiro. Thematic + intraday + option selling etc.
Muito bom artigo ... você tem uma habilidade para escrever ... escreva mais detalhadamente, pois ajuda os comerciantes existentes a refinar seu estilo mais. Eu estou mais confortável fazendo negociações intradiárias porque a personalidade que eu não gosto de assumir posições devido ao risco overnight. Mas esse é o meu estilo, não necessariamente o meu irmão, que está em negociação a médio prazo.
Você recomendaria que eu me atenha a um estilo em particular ou combine negociação intraday com posição?
Bom artigo Tejas.
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Os comerciantes mais bem sucedidos adotam uma abordagem combinada. Eles são mais centrados em oportunidades do que centrados no sistema. Uma abordagem multifacetada geralmente dá melhores resultados. No entanto, é importante ter um estilo básico de negociação em que outras facetas podem ser incorporadas. Por exemplo, um comerciante de posição pode entrar com sucesso na negociação intradiária, desde que ele não altere sua estratégia inteira ou aloque o máximo de dinheiro para isso. Espero que isso faça sentido.
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10 tipos diferentes de estilos de negociação & # 8211; Qual é para você?
10 tipos diferentes de estilos de negociação & # 8211; Qual é para você?
O mundo da negociação tem muita variedade em termos de oportunidades. Devido à grande variedade de oportunidades que existem no mecanismo dinâmico dos mercados de ações, muitos tipos diferentes de estilos de negociação podem ser aplicados. É muito importante escolher um estilo de negociação que se adapte à sua personalidade e preferências. Também é fortemente dependente da sua psicologia. Para se tornar bem sucedido, você precisará priorizar um estilo de acordo com a forma como sua mente funciona. Por exemplo, um comerciante que tenha uma mentalidade de gerar retornos fixos melhorará em negociação de opções do que em estratégias de negociação de swing e vice-versa.
Não há melhores tipos de estilos de negociação.
Compreenda sua própria psicologia, e o jogo irá te ensinar o jogo.
Escolhendo dos tipos de estilos de negociação facilitados:
1. Negociação Intraday - Mais comumente praticada entre os comerciantes de varejo no mercado acionário indiano, as posições são quadradas antes do horário de fechamento do mercado. A filosofia de negociação intradia é que a exposição durante a noite é arriscada. Os comerciantes registram lucros ou perdas rapidamente e fazem vários negócios todos os dias. Adapta-se a pessoas que são menos incomodadas com os fundamentos ou as coisas que são consideradas importantes para ser um investidor bem sucedido no longo prazo. Para eles, é tudo sobre gerenciamento de dinheiro, entradas de tempo & # 038; sai e posiciona o dimensionamento adequadamente. Você pode estar trabalhando ou negociando o impulso. O comércio intradiário envolve uma alavancagem adicional para gerar retornos mais altos. Eles estão sempre procurando fazer ROIs maiores do que outros formatos comerciais. É também um dos mais agressivos tipos de estilos comerciais. O formato de negociação intradiária prospera com alta volatilidade à medida que o número de oportunidades aumenta durante esses períodos. Um comerciante intradía bem-sucedido entende a importância da consistência e do poder dos retornos de composição a curto prazo. Se a consistência for mantida, os retornos podem ser compostos mensalmente ou trimestralmente. O comércio intra-americano é adequado apenas para aqueles que podem dedicar uma quantidade razoável de tempo rastreando os movimentos dos mercados de ações regularmente.
2. Swing Trading - A principal diferença entre negociação intraday e swing trading é o prazo. Os comerciantes Swing tentam prever a flutuação de curto prazo nos preços das ações durante a noite. Assim, as posições podem durar de 1 dia a algumas semanas. A alavancagem utilizada pelos comerciantes Swing geralmente é menor do que a negociação intradiária. Devido ao risco durante a noite, os corretores de bolsa na Índia cobram margens da SPAN + Exposure. De certa forma, permite aos comerciantes mais poder de fogo suportar movimentos de preços durante a noite e manter posições por mais tempo, portanto, tentando reservar ganhos maiores por comércio. A maioria dos comerciantes técnicos e carris pertencem a esta categoria. Se você gosta de analisar movimentos de preços de curto prazo usando análise técnica, então este é o seu jogo de bola. O true swing trading também envolve uma grande quantidade de análise de fluxo de dinheiro. Se isso é o que você gosta de fazer, então siga este estilo de negociação. É gratificante e os movimentos de preços são mais previsíveis. No entanto, o gerenciamento de riscos precisará ser mais sofisticado. Neste estilo, você deve ser capaz de ignorar pequenas flutuações intradias sem quebrar o suor ou se preocupar. No entanto, a maioria dos comerciantes swing também fazem operações intradiárias por isso é um estilo que pode ser incorporado, mas é importante desenhar uma linha em algum lugar e se concentrar em se especializar em um estilo comercial específico. Devo ressaltar que você exigirá mais capital para negociar o comércio em comparação com a negociação intradiária devido à diversificação e também que os negócios durante a noite exigem mais margens. Idealmente, você também deve manter algum capital de reserva e não ser 100% investido em todos os momentos para contabilizar a volatilidade e evitar chamadas de margem de qualquer tipo. Para saber as margens exatas necessárias para negociar com derivativos, confira nossas Calculadoras de margem.
3. Trading posicional - Este é um tipo de estilo de negociação que ignora as pequenas flutuações de curto prazo que os comerciantes de swing estão totalmente focados. A negociação posicional envolve alavancagem menor do que a negociação cambial. O prazo de realização de cada comércio é maior, já que esses comerciantes prevêem um grande movimento no próximo futuro. O timing do mercado não é a principal prioridade para esta categoria de traders, pois eles estão dispostos a resistir à tempestade e esperar alguns meses para ver um grande ganho. O foco deles é geralmente um híbrido de técnicas e fundamentais. Para poder manter posições por um período de tempo mais longo, eles sentem que precisam ter certeza do que está acontecendo dentro da empresa. Eles geralmente estão procurando o estoque subjacente para ganhar mais de 20% no futuro próximo. Os negociantes posicionais têm a aptidão e inclinação para se inclinar mais para investir no longo prazo. Na Índia, os comerciantes posicionais terão que negociar futuros, mantendo uma margem de segurança ou investindo em capital sem alavancagem. Aponte para notar: É difícil ser curto por muito tempo a menos que os contratos futuros sejam rolados. Mas inclui um prêmio de tempo para contratos no próximo mês.
4. Estratégias de opções - O seu processo de pensamento é muito objetivo e matemático? Se você gosta de resultados para ser mais definido e medido, então estratégias de opções de negociação podem ser sua coisa. A parte mais difícil sobre isso é formular as estratégias. Demora algum tempo para se tornar proficiente e começar a fazer suas próprias estratégias e implementá-las de forma perfeita, e é por isso que há poucas opções de especialistas em negociação na Índia. Depois de entender o ponto crucial do problema, lançamos o Options Strategies Lab para ajudar os traders a escolher entre mais de 43 diferentes estratégias de opções com base nas perspectivas e preferências individuais do mercado. É apto para os comerciantes que estão olhando para registrar uma taxa fixa e mais previsível de retorno anual. Devido à falta de conhecimento e conscientização, os comerciantes de varejo indianos estão apostando pela compra de opções OTM distantes em uma isca para obter retornos exagerados. Não me interpretem mal, é possível e muitos comerciantes ganharam quantidades excessivamente elevadas de dinheiro fazendo isso (1000% retorna em 2 meses, etc.), mas a questão real é, é sustentável? Se não é sustentável, então devemos nos concentrar no que pode funcionar e no que tem maior probabilidade de acontecer. Se você usa as opções de forma estratégica, é muito capaz e requer muita atenção menor do que todos os outros formatos de negociação principalmente porque o risco é definido. Saiba como negociar as opções do jeito certo!
5. Negociação com base em análise técnica - Quase todos os tipos de atividade comercial gira em torno de análise técnica por causa de sua diversidade e diferentes abordagens para analisar a demanda e oferta no mercado de ações. Enquanto você sabe como aplicá-lo, você pode ser um trader de dia, negociante de swing ou comerciante de posição. O conhecimento subjacente requerido é semelhante. No entanto, pode não ser totalmente relevante nos seguintes estilos de negociação e o conceito de análise de oportunidades é completamente diferente. Quase todos os comerciantes, incluindo os institucionais, os bancos, etc., utilizam habilidades de análise técnica para avaliar o mercado e prever o futuro prospectivo do mercado acionário indiano.
6. Negociação baseada em fluxos de dinheiro - Baseia-se em Influxos FII, DII flui dentro e fora dos estoques, Análise de Interesse Aberto, ofertas de promotores, vendas de participação, dados brutos de entrega, reequilíbrio de índices etc. Mais frequentemente do que não, esses dados são vital para identificar as tendências a curto prazo no mercado de ações. Muitos comerciantes profissionais dão prioridade a essa informação e, em seguida, respaldam a análise técnica de ações e índices. Se você é o tipo que gosta de analisar os fluxos de dinheiro, esse tipo de negociação pode ser gratificante. Essas informações são especialmente úteis se você for um comerciante de swing. Esta informação também é útil para analisar o sentimento de curto prazo dos participantes. Por exemplo, os índices de declínio avançado que flutuam antes da reunião do RBI são suficientes para sugerir que esse método é muito útil para avaliar o futuro do futuro próximo.
7. Negociação Baseada em Eventos - Negociação baseada em alguns eventos que ocorreram ou que estão prestes a ocorrer é um tipo de estilo de negociação em si. Os eventos podem variar de bons resultados de ganhos das empresas, mudanças nas políticas governamentais, eventos geopolíticos, fusões e # 038; aquisições, reestruturação da empresa, mudança no preço das matérias-primas, dividendos únicos, calamidades naturais, novas inovações, etc. O conceito neste tipo de negociação é identificar oportunidades comerciais com base em eventos. Exige uma compreensão justa sobre os fundamentos e as análises técnicas. Você pode se perguntar como a análise técnica é relevante, mas devo lembrar que os mercados de ações antecipam os eventos antes que eles ocorram. Então, suponha que um evento já tenha um preço, é melhor mudar sua posição. A análise técnica ajuda a identificar isso com bastante facilidade. Se você gosta de fazer pesquisas e esperar por essas oportunidades de mudança de jogo, então você deve valer a pena.
8. Negociação quantitativa - Muitas vezes é mal interpretado como negociação de alta freqüência e negociação algorítmica automatizada, mas na realidade não é. A análise quantitativa está analisando estoques com base no desempenho estatístico. Por exemplo, se a Agência Internacional de Energia (AIE) prevê que o preço do Brent Crude Oil será encabeçado para baixo devido ao excesso de oferta esperado na Arábia Saudita. O programa Quant analisa os padrões históricos quando tais notícias ocorreram e o impacto que teve sobre os preços do petróleo e outras classes de ativos correlacionadas e apresenta uma probabilidade baseada no risco / recompensa para que você possa tomar boas decisões de negociação. A negociação quantitativa não precisa necessariamente ser HFT ou mesmo a execução de uma ordem algorítmica. Significa apenas que o método de análise de estoque é baseado em modelos de computador para aumentar a eficiência. Definitivamente, requer conhecimento de programação, uma boa capital comercial e velocidade de computação. Mais importante, o conhecimento certo dos mercados para poder analisar dados corretamente. Nenhuma quantidade de programação lhe dará os resultados desejados se perder o foco dos mercados. É melhor aprender sobre os mercados antes de tentar isso.
9. Arbitrage Trading - O Arbitrage é reservado apenas às empresas comerciais e aos comerciantes institucionais, uma vez que requer grande velocidade de rede e não requer habilidades de análise superiores. O rendimento para a arbitragem de baunilha não é mais lucrativo e as estratégias se tornaram mais avançadas envolvendo algum elemento de risco. Existem muitos tipos diferentes de modelos de arbitragem de risco que só podem ser exercidos por instituições ou grandes traders devido à complexidade da aquisição de informações e habilidades de gerenciamento de risco. Somente entre no campo se você estiver obcecado por nenhum lucro de risco. Caso contrário, você pode ficar entediado em breve.
10. Comércio de alta freqüência - O comércio de alta freqüência é tudo sobre VELOCIDADE. As estratégias têm tudo a ver com manipulação de ofertas e ofertas (Bid / ask) em um ritmo rápido. Esta raça procura fazer os menores lucros por comércio e fazer centenas ou milhares de transações em um dia. Atualmente, instituições e hedge funds competem neste espaço nos microseconds. À medida que falamos, tem menos a ver com cérebro e mais para fazer com velocidade, portanto, não é recomendado. Se é isso que você quer fazer, tente iniciar seu próprio fundo ou associe-se a um programador. Estes são totalmente automatizados, portanto, não há valor para análise. Apenas a execução da ordem.
Somos apaixonados por fornecer soluções para a comunidade comercial. Então, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta na seção de comentários abaixo. Espero que você tenha gostado de lê-lo.
Deixe uma resposta.
Eu acredito em Opções de escrita e aguardando desesperadamente a Introdução de i) Negociação de Opções do Futuro de Mercadorias, ii) Negociação de Opções de Câmbio Cruzado. Mas ultimamente, não consigo encontrar notícias sobre isso. Você pode adivinhar quando podemos esperar que esses instrumentos estejam disponíveis para negociação em bolsas indianas.
Dê conhecimento de como detectar um estoque ou opção futura.
Quando comprar ou vender usando open intrest ou volume mudando.
Usando seu software.
Dê mais tutorial para usar o scanner e.
O estilo de negociação de alta frequência é mais caro. Eu tento por cerca de 2 horas. Meu volume de negócios é mais próximo de cerca de 1 cr. Lucro total 2600 rs, mas custou-me 2300 rs e meu lucro líquido é apenas 300 rs & # 8230 ;.
Eu concordo com você, acho que todos eles usam o Pedido de Suporte para HFT. Mas o BO também se torna mais dispendioso porque o pedido do BO é preenchido com muitas ordens secundárias e com o faturamento do BO por ordem do pedido. E sobre STT & # 8230; STT torna-se mais caro que as taxas de brokrage & # 8230;
Posso fazer pedidos dentro do Spread?
Os spreads são fixados de variável?
Oi senhor, acabei de abrir a conta com o Fyers, estou fazendo tradin intraday. Você pode me sugerir qual negociação me ajudará a dar mais lucro?
Boa informação. Eu me sinto como comerciante, você precisa de uma abordagem mista para ganhar dinheiro. Thematic + intraday + option selling etc.
Muito bom artigo ... você tem uma habilidade para escrever ... escreva mais detalhadamente, pois ajuda os comerciantes existentes a refinar seu estilo mais. Eu estou mais confortável fazendo negociações intradiárias porque a personalidade que eu não gosto de assumir posições devido ao risco overnight. Mas esse é o meu estilo, não necessariamente o meu irmão, que está em negociação a médio prazo.
Você recomendaria que eu me atenha a um estilo em particular ou combine negociação intraday com posição?
Bom artigo Tejas.
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